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Amone Diam Balance Fund Dc 1 Stable (0P00009YGR)

Tóquio

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18.848,000 +18,000 +0,10%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00016L9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,14B

Participações 0P00009YGR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Diam Balance Fund Dc 1 Stable (0P00009YGR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,050	4,050
Ações	23,990	23,990
Obrigações	71,950	71,950

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,559	16,312
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	1,644
Rácio Preço-Vendas	0,959	1,412
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,401	8,858
Rendimento dos Dividendos	2,374	2,490
Crescimento do lucro a 5 anos	11,381	11,051

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,970	17,195
Tecnologia	17,380	18,151
Consumo Cíclico	14,810	13,635
Serviços Financeiros	12,700	11,607
Saúde	9,190	9,131
Serviços de Comunicação	8,140	6,776
Defesa do Consumidor	6,360	6,362
Materiais Básicos	5,090	5,063
Imobiliário	2,170	9,479
Serviços Públicos	1,700	3,695
Energia	1,490	2,061

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOne Domestic Bond Passive Fd MotherFd	-	64,38	-	-
AMOne Domestic Eq Passive(Optimized) MF	-	19,41	-	-
AMOne Foreign Bd Passive Fund Mother Fd	-	7,95	-	-
AMOne Foreign Equity Passive Fund MF	-	5,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.129,11B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	794,05B	19,15	8,49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	588,37B	28,46	18,43	14,17
AT No Load Developed Countr Equity	714,32B	17,37	19,92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	424,78B	14,15	7,20	7,54

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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