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Resolution Life Il Fixed Securities Fund (x) (0P0000M0T6)

Nova Zelândia

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4,153 -0,020 -0,44%

31/10 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: AMP Group

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49M

Participações 0P0000M0T6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Resolution Life Il Fixed Securities Fund (x) (0P0000M0T6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	0,030	0,000
Obrigações	99,970	99,970	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,969	99,969
Numerário	0,031	0,031

Alocação Regional

Obrigações

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	11,08	95,592	+0,28%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	11,02	101,318	+0,15%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	9,28	99,427	+0,01%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	8,37	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	8,32	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	8,13	84,700	+1,11%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7,81	92,732	+0,31%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	7,15	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	5,50	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Resolution Life

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund	316,29M	4,39	1,29	2,62
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5,1M	3,48	-0,22	2,04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4,38M	1,88	-1,99	1,45
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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Índice Dólar	106,955	-0,552	-0,51%
Índice Euro	125,96	+0,46	+0,37%

Petróleo Brent	74,05	-0,58	-0,78%
Petróleo Bruto WTI	70,66	-0,58	-0,81%
Gás Natural	3,475	+0,188	+5,72%
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Cobre	4,1550	+0,0182	+0,44%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,59%
USD/JPY	154,44	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3947	-0,0033	-0,24%
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