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Amundi Funds Ii - Euro Liquidity Plus I Eur Nd (0P0000HXHQ)

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Informação histórica sobre Amundi Funds II Euro Liquidity Plus I EUR ND, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0527391360

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,83M

Participações 0P0000HXHQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amundi Funds Ii - Euro Liquidity Plus I Eur Nd (0P0000HXHQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,770	26,280	0,510
Obrigações	74,230	74,230	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,229	34,078
Numerário	25,725	43,529
Derivado	0,043	27,207

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of) 0% UNSUB PIDI BILL 18/05/2018 EUR (BT 18MAY2018)	PTPBTPGE0034	24,07	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005278327	10,01	-	-
France(Govt Of)	FR0124095417	9,02	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005253106	8,28	-	-
Belgium(Kingdom)	BE0312754261	7,25	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 15/06/2018 EUR	ES0L01806154	5,86	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005248395	5,83	-	-
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BILL 15/08/2018 EUR	FR0124423254	5,51	-	-
France(Govt Of)	FR0124257371	5,26	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01811162	3,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barclays Euro AGG Corporate AEC	5,33B	0,66	-2,56	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	5,33B	0,69	-2,47	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	5,33B	0,67	-2,56	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	5,33B	0,71	-2,37	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	5,33B	0,70	-2,37	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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