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Analyst Corporate Bonds + 30% Il (0P0000A7VU)

Tel Aviv

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12/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208945

S/N: 5120894

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,92M

Participações 0P0000A7VU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Corporate Bonds + 30% Il (0P0000A7VU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,170	7,220	0,050
Ações	20,580	20,580	0,000
Obrigações	68,730	68,730	0,000
Outros	3,530	3,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,969	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,506	1,651
Rácio Preço-Vendas	0,880	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,910	7,482
Rendimento dos Dividendos	3,440	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	11,827	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,900	19,139
Serviços Financeiros	19,350	22,844
Imobiliário	9,320	13,936
Serviços de Comunicação	6,830	6,380
Energia	6,730	8,017
Industriais	6,440	10,137
Defesa do Consumidor	6,320	5,493
Consumo Cíclico	6,230	8,214
Serviços Públicos	6,010	4,835
Saúde	4,500	6,198
Materiais Básicos	4,370	3,499

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,90	596,90	-0,31%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011596231	3,51	-	-
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2,81	98,140	-0,01%
Leumi B182	IL0060405391	2,20	105,24	0,00%
Poalim B200	IL0066204962	2,09	103,58	-0,02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,96	110,660	0,00%
Discont Man B15	IL0074803045	1,79	102,70	0,00%
G CITY B12	IL0012606039	1,70	116,97	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,60	146,09	+0,23%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1,60	95,240	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst 80/20	578,43M	8,15	3,84	4,12
Analyst Technology	520,99M	27,94	12,05	14,06
Analyst Investments	297,74M	22,18	6,97	9,55
Analyst Equity	212,95M	18,98	4,83	9,12
Analyst Diversified	203,95M	19,50	5,66	8,70

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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