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Analyst Glb Bd No Equity Forex Hdgd Il! (0P0001697N)

Tel Aviv

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103,560 -0,350 -0,34%

20/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051217771

S/N: 5121777

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,21M

Participações 0P0001697N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Glb Bd No Equity Forex Hdgd Il! (0P0001697N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,720	25,740	0,020
Ações	0,930	1,570	0,640
Obrigações	72,860	72,870	0,010
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	19,835
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,834
Rácio Preço-Vendas	0,208	4,079
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,040	18,806
Rendimento dos Dividendos	12,264	8,391
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,136

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,895	61,475
Governo	19,431	38,602
Numerário	14,250	4,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	6,56	-	-
United States Treasury Notes	-	5,49	-	-
United States Treasury Bills	-	4,90	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	3,34	-	-
Verisign, Inc.	-	3,30	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	3,26	-	-
Wells Fargo & Co.	-	3,12	-	-
Broadcom Inc	-	2,82	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	2,81	-	-
The Boeing Company	-	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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