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Analyst Glb Bd No Equity Forex Hdgd Il! (0P0001697N)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051217771

S/N: 5121777

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,07M

Participações 0P0001697N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Glb Bd No Equity Forex Hdgd Il! (0P0001697N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,530	17,910	0,380
Obrigações	82,460	82,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,430	62,189
Governo	18,301	42,191
Numerário	9,577	5,332

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,89	-	-
United States Treasury Bills	-	5,27	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	3,53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.493%	-	3,53	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	3,53	-	-
Wells Fargo & Co. 2.393%	-	3,29	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	3,23	77,14	+0,07%
Broadcom Inc 4.3%	-	2,99	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.875%	-	2,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Índice Dólar	105,095	+0,176	+0,17%
Índice Euro	127,86	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,53	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	78,68	+0,20	+0,25%
Gás Natural	2,158	-0,041	-1,86%
Ouro	2.331,00	-0,20	-0,01%
Prata	27,540	-0,074	-0,27%
Cobre	4,6030	-0,0065	-0,14%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/USD	1,2549	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3680	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8577	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6604	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	166,31	+0,55	+0,33%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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