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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

Tel Aviv

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1.044,650 +1,540 +0,15%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,53M

Participações 0P0000A7VV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,900	7,950	0,050
Ações	8,190	8,190	0,000
Obrigações	82,930	82,930	0,000
Outros	0,970	0,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,985	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,293	1,540
Rácio Preço-Vendas	1,042	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,635	7,044
Rendimento dos Dividendos	3,697	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	11,282	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,430	23,899
Imobiliário	15,350	15,296
Tecnologia	14,900	17,150
Saúde	8,520	7,741
Industriais	7,730	10,359
Serviços de Comunicação	6,610	6,922
Materiais Básicos	5,520	4,433
Energia	5,120	8,151
Consumo Cíclico	3,770	6,693
Serviços Públicos	3,680	5,507
Defesa do Consumidor	3,350	6,036

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 524 May 24	IL0082405254	8,43	99,94	+0,01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	7,07	96,55	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,00	112,38	+0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6,00	107,260	+0,14%
The Bank of Israel	IL0082407151	5,62	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,75	78,480	+0,14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,71	109,650	+0,08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,63	82,47	+0,26%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	3,97	144,60	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,43	93,96	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Índice Dólar	105,060	-0,118	-0,11%
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Petróleo Brent	83,79	+0,12	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	79,08	+0,13	+0,16%
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Prata	26,817	-0,012	-0,04%
Cobre	4,5388	+0,0543	+1,21%
Café Londres	3.600,00	-81,00	-2,20%

EUR/USD	1,0744	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	153,00	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2564	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6582	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	164,41	-0,39	-0,24%

BCP	0,3342	-0,0003	-0,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,09	-1,86%
Sonae	0,9440	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,647	+0,013	+0,36%
EDP Renováveis	13,23	+0,01	+0,08%
Galp Energia	19,67	-0,04	-0,18%

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