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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,72M

Participações 0P0000A7VV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,370	3,630	0,260
Ações	8,750	8,750	0,000
Obrigações	87,320	87,320	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,990	10,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,288	1,613
Rácio Preço-Vendas	0,980	1,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,133	7,112
Rendimento dos Dividendos	3,035	3,206
Crescimento do lucro a 5 anos	12,694	12,570

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,400	23,402
Tecnologia	17,260	18,015
Imobiliário	13,400	14,177
Saúde	8,360	8,046
Industriais	6,790	10,656
Serviços de Comunicação	6,560	7,039
Energia	6,190	7,766
Materiais Básicos	4,770	4,024
Consumo Cíclico	4,020	6,992
Serviços Públicos	3,980	5,461
Defesa do Consumidor	3,280	5,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 227

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,37	113,86	+0,05%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,14	108,580	+0,11%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,98	100,740	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,20	95,68	-0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	5,16	98,370	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,85	112,200	+0,07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,69	114,97	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,26	101,140	+0,14%
The Bank of Israel	IL0082411195	3,47	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,35	109,67	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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Cobre	4,0775	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.779,00	+146,00	+3,15%

EUR/USD	1,0554	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	155,71	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2692	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4009	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6478	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,36	+0,15	+0,09%

BCP	0,4424	+0,0022	+0,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,03	-0,69%
Sonae	0,9260	+0,0120	+1,31%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0020	+5,05%
Energias de Portugal	3,427	+0,107	+3,22%
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Galp Energia	15,64	+0,35	+2,26%

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