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Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs No Eq Il (0P00013PFU)

Tel Aviv

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18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,45M

Participações 0P00013PFU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs No Eq Il (0P00013PFU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	3,780	0,520
Obrigações	96,170	96,170	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,962	79,844
Empresas	17,210	23,348
Numerário	3,255	2,153

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,84	109,600	+0,12%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,60	112,68	+0,12%
The Bank of Israel	IL0082409132	7,00	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,35	112,13	+0,16%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,67	81,55	+0,31%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,40	92,360	+0,24%
The Bank of Israel	IL0082408142	4,27	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	3,97	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,76	99,55	+0,10%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,94	106,770	+0,41%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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IBEX 35	10.657,83	-107,17	-1,00%
US 500	4.988,0	-23,1	-0,46%
Índice Dólar	105,935	-0,047	-0,04%
Índice Euro	126,22	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	87,95	+0,84	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	83,62	+0,89	+1,08%
Gás Natural	1,763	+0,016	+0,92%
Ouro	2.405,40	+7,40	+0,31%
Prata	28,540	+0,160	+0,56%
Cobre	4,4497	+0,0187	+0,42%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0647	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	154,41	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2438	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3755	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8560	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6416	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	164,40	-0,19	-0,12%

BCP	0,3083	-0,0051	-1,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,05	-1,10%
Sonae	0,9000	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,676	+0,034	+0,93%
EDP Renováveis	13,06	+0,09	+0,69%
Galp Energia	16,13	+0,04	+0,22%

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