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Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs No Eq Il (0P00013PFU)

Tel Aviv

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13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,57M

Participações 0P00013PFU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs No Eq Il (0P00013PFU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,840	15,860	0,020
Obrigações	84,200	84,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,925	78,775
Empresas	21,253	24,766
Numerário	0,863	1,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12,70	112,200	0,00%
The Bank of Israel	IL0082409132	7,47	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,73	113,81	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,71	92,250	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,44	83,59	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,26	115,06	0,00%
The Bank of Israel	IL0082408142	4,61	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,34	101,030	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,25	79,500	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,80	108,590	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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US 500	5.947,7	-37,7	-0,63%
Índice Dólar	106,859	+0,480	+0,45%
Índice Euro	126,87	-0,27	-0,21%

Petróleo Brent	72,48	+0,20	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,63	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,0765	-0,0065	-0,16%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0521	-0,0042	-0,40%
USD/JPY	156,29	+0,85	+0,54%
GBP/USD	1,2656	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,4059	+0,0063	+0,45%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6450	-0,0035	-0,54%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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