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Analyst Gov Solid Port Dur Up To 2 Yr Il (0P0000S2FT)

Tel Aviv

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476,390 +0,350 +0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051158033

S/N: 5115803

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,46M

Participações 0P0000S2FT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Gov Solid Port Dur Up To 2 Yr Il (0P0000S2FT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,080	25,270	0,190
Obrigações	71,210	71,210	0,000
Outros	3,720	3,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,412	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,901	1,540
Rácio Preço-Vendas	1,842	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,775	7,044
Rendimento dos Dividendos	2,149	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	11,394	12,269

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,963	38,075
Empresas	8,172	45,116
Numerário	7,150	3,161

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	20,51	112,69	+0,08%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	16,69	144,60	+0,04%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	9,82	96,83	+0,03%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,95	97,16	0,00%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	5,25	96,55	-0,01%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	3,91	97,53	-0,02%
Makam 524 May 24	IL0082405254	3,67	99,94	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,63	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,38	82,85	+0,62%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,08	99,61	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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