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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,460 | 60,220 | 54,760 |
Obrigações | 83,690 | 83,710 | 0,020 |
Outros | 10,860 | 10,860 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,693 | 50,950 |
Governo | 51,249 | 57,962 |
Empresas | 27,169 | 22,474 |
Numerário | 6,152 | 37,813 |
Garantido | 5,266 | 13,381 |
Número de participações compradas: 41
Número de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS International Bond Fund | AU60SBC08196 | 45,50 | - | - | |
UBS Australian Bond Fund | AU60SBC08139 | 45,50 | - | - | |
MLC MK Pen-UBS Diversified Credit Income | AU60MLC08164 | 5,62 | - | - | |
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+ | - | 0,58 | - | - | |
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 8.25 30 May 2023 WR/NR/N.A. | - | 0,01 | - | - | |
Euro Bund Future June 23 | DE000C671E22 | 0,00 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 23 | DE000C671E06 | 0,00 | - | - | |
10 Year Japanese Government Bond Future June 23 | - | 0,00 | - | - | |
Us 10yr Ultra Fut Sep23 Mult 1000.00 Usd Ex 20sep2023 | - | 0,00 | - | - | |
George Weston Ltd Future Sept 23 | - | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANZ Fixed Income Fund | 351,57M | 1,23 | -0,79 | 2,89 | ||
OA Frontier AP OnePath Diversified | 102,66M | 0,77 | -1,55 | 2,26 | ||
OA Frontier AP Vanguard Index Diver | 98,44M | 0,05 | -2,21 | 1,88 | ||
OA Frontier PS OnePath Diversified | 46,21M | 0,80 | -1,31 | 1,95 | ||
OA Frontier PS Vanguard Index Diver | 36,82M | 0,09 | -2,14 | 1,60 |
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