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Amone Diam Dc 8 Asset Balance Fund (emerging 10) (0P0000WW0F)

Tóquio

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17.630,000 +21,000 +0,12%

20/09 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008LK0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,29B

Participações 0P0000WW0F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Diam Dc 8 Asset Balance Fund (emerging 10) (0P0000WW0F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,720	5,720
Ações	31,410	31,410
Obrigações	62,720	62,720
Convertíveis	0,080	0,080
Preferenciais	0,020	0,020
Outros	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,537	16,132
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,564	1,632
Rácio Preço-Vendas	1,291	1,396
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,549	8,784
Rendimento dos Dividendos	2,914	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	10,795	10,980

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	20,670	9,494
Tecnologia	16,180	18,025
Industriais	12,350	17,324
Serviços Financeiros	11,860	11,663
Consumo Cíclico	10,690	13,639
Saúde	7,610	9,163
Serviços de Comunicação	6,760	6,746
Defesa do Consumidor	5,180	6,323
Materiais Básicos	4,240	5,027
Energia	2,760	2,001
Serviços Públicos	1,710	3,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOne Domestic Bond Passive Fd MotherFd	-	55,23	-	-
AMOne Domestic Eq Passive(Optimized) MF	-	10,65	-	-
AMOne Foreign Equity Passive Fund MF	-	10,50	-	-
AMOne Emerging Equity Passive Mother Fd	-	5,21	-	-
AMOne Emerging Bond Passive Mother Fund	-	5,18	-	-
AMOne Foreign REIT Passive Fund MF	-	3,36	-	-
AMOne Foreign Bd Passive Fund Mother Fd	-	3,06	-	-
AMOne J-REIT Index Fund Mother Fd	-	2,86	-	-

Maiores Fundos de Ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.040,32B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	687,25B	19,15	8,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	615,46B	17,37	19,92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	522,98B	18,06	16,95	13,47
AMOne Shinko US-REIT Open	420,02B	6,32	6,77	7,58

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PSI	6.716,23	-4,20	-0,06%
DAX Futuros	18.904,0	-448,0	-2,32%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,74	+1,05%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
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Cobre	4,3430	-0,0040	0,00%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
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EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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