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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,350 | 29,360 | 29,010 |
Obrigações | 99,460 | 99,460 | 0,000 |
Convertíveis | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 99,460 | 78,491 |
Derivado | 28,749 | 9,750 |
Numerário | -28,402 | 11,819 |
Número de participações compradas: 219
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TDC Net AS 6.5% | XS2615584328 | 1,32 | - | - | |
Citycon Treasury B.V. 6.5% | XS2778383898 | 1,14 | - | - | |
British Telecommunications PLC 9.625% | - | 1,09 | - | - | |
Concentrix Corp. 6.85% | - | 1,04 | - | - | |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% | XS2721465271 | 1,01 | - | - | |
International Distribution Services PLC 5.25% | XS2673969650 | 0,94 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 0,92 | - | - | |
Grenke Finance Plc 5.75% | XS2828685631 | 0,89 | - | - | |
Italgas SpA 4.125 08-Jun-2032 | XS2633317701 | 0,88 | 103,850 | +0,19% | |
Metro AG 4.625% | XS2778370051 | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 192,01M | 1,23 | -2,96 | 0,83 | ||
Apollo 34 A | 176,02M | 3,11 | -3,07 | 0,21 | ||
Apollo 34 A2 | 176,02M | -0,19 | -3,91 | 0,37 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 146,98M | 3,77 | -1,97 | 0,58 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 146,98M | 0,00 | -3,48 | 0,03 |
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