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The Arbitrage Fund Class R (ARBFX)

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13,01 -0,03 -0,23%

03/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,48M

Participações ARBFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Arbitrage Fund Class R (ARBFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,29	27,29	0,00
Ações	72,64	76,74	4,10
Obrigações	0,82	0,82	0,00
Convertíveis	0,13	0,13	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,37	17,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,30	2,23
Rácio Preço-Vendas	1,09	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,71	9,59
Rendimento dos Dividendos	1,18	1,31
Crescimento do lucro a 5 anos	10,05	11,53

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,14	17,70
Saúde	14,13	19,09
Defesa do Consumidor	12,98	10,39
Energia	11,53	7,12
Serviços de Comunicação	10,12	7,53
Consumo Cíclico	9,61	9,05
Materiais Básicos	7,13	9,71
Industriais	4,22	9,27
Serviços Financeiros	2,91	13,05
Imobiliário	1,18	1,59
Serviços Públicos	0,07	4,45

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,44	-	-
Hess	US42809H1077	5,11	142,76	+2,83%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,86	-	-
Amedisys	US0234361089	4,71	92,50	+0,38%
Kellanova	US4878361082	4,18	81,76	0,00%
DS Smith	GB0008220112	3,65	582,50	0,00%
Endeavor Group	US29260Y1091	3,60	30,87	+1,40%
Albertsons	US0130911037	3,58	20,22	+3,27%
ANSYS	US03662Q1058	3,42	345,77	-0,29%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,35	-	-

Outros Fundos Importantes por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		875,48M	2,95	2,74	2,84
	The Arbitrage Fund Class A		23,33M	2,66	2,48	2,59

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IBEX 35	12.387,40	+181,60	+1,49%
US 500	6.035,5	+40,8	+0,68%
Índice Dólar	107,885	-0,992	-0,91%
Índice Euro	125,77	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	76,22	+0,26	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	72,79	-0,37	-0,51%
Gás Natural	3,274	-0,078	-2,33%
Ouro	2.871,81	+14,71	+0,51%
Prata	33,047	+0,521	+1,60%
Cobre	4,3523	+0,0468	+1,09%
Café Londres	5.546,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0376	+0,0031	+0,30%
USD/JPY	154,51	-0,24	-0,16%
GBP/USD	1,2482	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,4334	-0,0095	-0,66%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6254	+0,0030	+0,48%
EUR/JPY	160,33	+0,27	+0,17%

BCP	0,4944	+0,0009	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	6,11	+0,16	+2,69%
Sonae	0,9080	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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