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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

Londres

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1,69 -0,00 -0,12%

06:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 288,42M

Participações 0P00011WRE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,50	18,40	17,90
Ações	50,85	50,85	0,00
Obrigações	43,88	45,16	1,28
Convertíveis	0,51	0,51	0,00
Preferenciais	0,28	0,28	0,00
Outros	3,97	3,99	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,01	14,94
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,91	2,08
Rácio Preço-Vendas	1,46	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,06	9,18
Rendimento dos Dividendos	2,61	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	11,62	10,51

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,03	16,33
Serviços Financeiros	16,93	16,95
Consumo Cíclico	11,06	10,29
Industriais	10,75	12,43
Serviços de Comunicação	9,64	6,44
Saúde	8,44	10,86
Materiais Básicos	6,68	5,77
Defesa do Consumidor	6,64	7,94
Energia	3,72	4,84
Imobiliário	3,66	6,65
Serviços Públicos	2,45	3,42

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	18,75	1,56	-0,14%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	9,12	11,32	+0,27%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6,65	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	6,37	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,35	0,92	-0,10%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,19	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4,17	1.367,76	+0,50%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4,04	-	-
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3,09	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	24,74M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	459,88M	1,01	2,53	5,77
Passive Intermediate Fund Class R A	35,14M	2,74	1,33	5,24
Architas Multi Asset Passive Intera	14,21M	3,49	2,65	5,83
Architas Multi Asset Passive Interz	51,68M	3,59	3,02	6,22

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