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Liontrust Ma Blended Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRF)

Londres

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1,92 -0,01 -0,31%

14/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5J81

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,83M

Participações 0P00011WRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Blended Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,30	14,25	11,95
Ações	67,11	67,11	0,00
Obrigações	27,72	28,56	0,84
Convertíveis	0,29	0,29	0,00
Preferenciais	0,16	0,16	0,00
Outros	2,43	2,43	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,44	15,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,04	2,33
Rácio Preço-Vendas	1,53	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,41	10,11
Rendimento dos Dividendos	2,54	2,60
Crescimento do lucro a 5 anos	11,79	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,43	17,26
Serviços Financeiros	17,30	16,98
Consumo Cíclico	12,28	10,48
Industriais	11,32	13,32
Saúde	9,20	11,33
Serviços de Comunicação	8,65	6,71
Defesa do Consumidor	7,38	7,49
Materiais Básicos	5,09	5,52
Energia	3,85	4,55
Serviços Públicos	2,84	3,23
Imobiliário	2,65	4,45

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,44	1,57	0,03%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10,45	12,83	0,00%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	9,52	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5,15	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,95	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	3,83	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,82	0,91	-0,09%
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	3,49	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,41	3,06	+0,77%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	2,88	3,04	+0,56%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,03M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,77M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,34M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	272,53M	8,86	4,04	7,24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,83M	1,65	4,31	7,07

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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