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Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H)

Joanesburgo

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0,972 0,000 0,02%

26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224200

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,26B

Participações 0P00018T5H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	49,730	49,810	0,080
Ações	1,990	1,990	0,000
Obrigações	48,280	48,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,971	16,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,588	2,699
Rácio Preço-Vendas	2,051	2,050
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,560	9,997
Rendimento dos Dividendos	5,060	4,999
Crescimento do lucro a 5 anos	2,000	6,509

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,479	22,088
Empresas	46,613	58,503
Governo	1,444	5,461
Garantido	0,219	1,281

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Money Market Fund B1	ZAE000105714	9,63	1,000	0,00%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,71	-	-
Aig2u 080726	-	4,22	-	-
Cln999 10.222% 280231	-	1,95	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,35	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1,34	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1,31	-	-
Ahy2u 080726	-	1,21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/30 6.633%	ZAG000176603	1,21	-	-
In503u 120730	-	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashburton Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73
Ashburton Bond Fund B1 a	1,26B	0,07	7,09	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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