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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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96,650 +0,240 +0,25%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,23M

Participações 0P00015M95

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,630	7,630
Ações	0,040	0,040
Obrigações	92,140	92,140
Convertíveis	0,190	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	8,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,334
Rácio Preço-Vendas	0,825	14,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	3.342,120
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,185
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,578

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	66,418

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,98	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,56	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,50	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,40	102,58	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,23	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,17	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,15	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,09	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	646,29M	-1,23	-9,29	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	344,23M	0,89	-8,92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	344,23M	0,83	-8,97	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	344,23M	0,60	-9,42	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	344,23M	0,88	-8,93	-1,21

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CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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