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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0952007531 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 344,23M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc 96,650 +0,240 +0,25%

Participações 0P00015M95

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 7,630 7,630 0,000
Ações 0,040 0,040 0,000
Obrigações 92,140 92,140 0,000
Convertíveis 0,190 0,190 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,602 8,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,732 1,334
Rácio Preço-Vendas 0,825 14,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,679 3.342,120
Rendimento dos Dividendos 10,179 4,185
Crescimento do lucro a 5 anos - 11,578

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 100,000 66,418

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 3,98 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1,56 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1,50 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 1,40 102,58 0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1,23 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1,21 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1,17 - -
Venezuela (Republic of) 11.95% - 1,15 - -
Dominican Republic 5.875% - 1,09 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 1,06 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Ashmore EM TR Class I EUR Acc 646,29M -1,23 -9,29 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc 344,23M 0,89 -8,92 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc 344,23M 0,83 -8,97 -
  Ashmore EM DebtRetail EUR Acc 344,23M 0,60 -9,42 -
  Debt Fund Institutional EUR Inc 344,23M 0,88 -8,93 -1,21
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