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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

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04/12 - Atraso dados. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0575375588 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 350,61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 45,710 +0,080 +0,18%

Participações 0P0000VVE4

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,740 10,860 1,120
Ações 0,040 0,040 0,000
Obrigações 90,110 90,110 0,000
Convertíveis 0,100 0,100 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 7,971 21,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,566 1,909
Rácio Preço-Vendas 0,847 2,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 25,681 236,049
Rendimento dos Dividendos 8,255 8,025
Crescimento do lucro a 5 anos - 14,152

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 100,000 38,893

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4,44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1,52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1,31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1,19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1,17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1,05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1,04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0,97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0,94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0,93 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 350,62M 3,68 -6,88 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 350,62M 3,19 -7,49 -
  Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF 285,61M 6,04 -3,74 -
  Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF 285,61M 5,47 -4,38 -
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