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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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74,980 +0,380 +0,51%

06/01 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 285,16M

Participações 0P00018ID1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	46,500	46,500
Ações	0,380	0,380
Obrigações	52,410	52,410
Convertíveis	0,720	0,720

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,358	13,696
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,275	1,922
Rácio Preço-Vendas	0,689	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,899	238,345
Rendimento dos Dividendos	0,607	7,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	94,020	21,932
Imobiliário	5,980	29,351

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,11M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,11M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,11M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,16M	3,72	-3,69	-

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DAX Futuros	20.389,0	-94,0	-0,46%
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IBEX 35	11.732,61	-79,29	-0,67%
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Índice Dólar	109,050	+0,672	+0,62%
Índice Euro	126,25	-0,27	-0,22%

Petróleo Brent	77,03	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	74,30	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,601	+0,152	+4,41%
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Cobre	4,2400	+0,0445	+1,06%
Café Londres	4.955,00	-71,00	-1,41%

EUR/USD	1,0293	-0,0048	-0,46%
USD/JPY	158,34	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2331	-0,0146	-1,17%
USD/CAD	1,4399	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8347	+0,0059	+0,71%
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EUR/JPY	162,97	-0,48	-0,29%

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