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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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73,980 -0,200 -0,27%

03/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 285,61M

Participações 0P00018ID1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Obrigações	49,870	49,870
Convertíveis	0,600	0,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,971	21,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,566	1,909
Rácio Preço-Vendas	0,847	2,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,681	236,049
Rendimento dos Dividendos	8,255	8,025
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,152

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	38,893

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,73	+0,12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,62M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

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DAX Futuros	20.264,4	+6,0	+0,03%
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US 500	6.082,6	-3,9	-0,06%
Índice Dólar	106,340	+0,010	+0,01%
Índice Euro	126,22	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	72,50	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	68,77	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,074	-0,005	-0,16%
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Cobre	4,1997	+0,0017	+0,04%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0512	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	150,61	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2701	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4070	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8276	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	158,31	-0,01	-0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0414	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
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Galp Energia	16,55	+0,05	+0,30%

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