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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Cap (0P00014DN5)

Luxemburgo

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108,760 +0,060 +0,06%

11/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078679963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 298,14M

Participações 0P00014DN5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Cap (0P00014DN5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Obrigações	49,870	49,870
Convertíveis	0,600	0,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,971	23,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,566	1,203
Rácio Preço-Vendas	0,847	3,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,681	580,230
Rendimento dos Dividendos	8,255	7,446
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,71	-0,39%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,07B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,07B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Retail USD Inc	351,49M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	351,49M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	351,49M	7,33	-3,45	-

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CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.976,7	-7,3	-0,12%
Índice Dólar	105,852	-0,007	-0,01%
Índice Euro	128,23	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	72,02	+0,30	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	68,23	+0,11	+0,16%
Gás Natural	2,905	-0,007	-0,24%
Ouro	2.614,95	+8,65	+0,33%
Prata	31,030	+0,271	+0,88%
Cobre	4,1597	+0,0145	+0,35%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0626	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,66	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2747	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3946	+0,0002	+0,01%
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AUD/USD	0,6535	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,35	+0,10	+0,06%

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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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