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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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115,220 +0,050 +0,04%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,88M

Participações 0P00011J3W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Obrigações	88,790	88,790	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,586	11,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	0,888
Rácio Preço-Vendas	1,950	1,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,129	30,950
Rendimento dos Dividendos	0,412	21,520
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	95,010	98,047
Imobiliário	4,990	57,246

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,73	0,10	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	349,27M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	348,95M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	348,95M	6,85	-3,99	0,61

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Cobre	4,0947	+0,0162	+0,40%
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EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	156,37	+0,12	+0,07%
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