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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburgo

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17/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 370,51M

Participações 0P000195K9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,660	7,790	1,130
Ações	1,230	1,230	0,000
Obrigações	91,020	91,020	0,000
Convertíveis	1,080	1,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	23,711
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,521	1,807
Rácio Preço-Vendas	1,529	2,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,438	240,567
Rendimento dos Dividendos	-	8,086
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,102

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,000	61,949

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 302

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5,33	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,13	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,23	10,00	0,00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,12	-	-
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875%	-	1,09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%	-	1,00	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0,99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0,96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	0,95	91,250	-0,14%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	642,48M	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	642,48M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	642,48M	-0,64	-7,11	-2,59
Ashmore EM TR Fund R GBP	642,48M	-0,98	-8,62	-2,10
Ashmore EM TR Fund I GBP	642,48M	12,60	-8,21	-0,89

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IBEX 35	11.039,35	+79,85	+0,73%
US 500	5.473,5	+0,3	+0,00%
Índice Dólar	105,007	+0,063	+0,06%
Índice Euro	127,91	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,14	-0,11	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	79,61	-0,11	-0,14%
Gás Natural	2,829	+0,041	+1,47%
Ouro	2.332,40	+3,40	+0,15%
Prata	29,148	-0,243	-0,83%
Cobre	4,3853	-0,0622	-1,40%
Café Londres	4.019,00	-38,00	-0,94%

EUR/USD	1,0726	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,85	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2685	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3734	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6624	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,31	0,00	0,00%

BCP	0,3337	+0,0010	+0,30%
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Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
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Energias de Portugal	3,587	+0,042	+1,18%
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Galp Energia	18,98	+0,06	+0,32%

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