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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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4,99 0,00 0,00%

24/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,51M

Participações EMKIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,01	73,05	58,04
Ações	0,06	0,06	0,00
Obrigações	84,48	90,05	5,57
Convertíveis	0,45	0,45	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,97	10,74
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,57	1,43
Rácio Preço-Vendas	0,85	3,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,68	528,01
Rendimento dos Dividendos	8,26	3,82
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,69

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	29,87

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 489

Número de participações vendidas: 128

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,07	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,89	947,92	+0,31%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,51	95,90	+0,16%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,16	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	1,09	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,03	-	-
Venezuela (Republic Of) 9.25%	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Short Dur	30,13M	8,55	-1,98	0,82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	18,48M	9,32	-2,48	2,58
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	8,88M	-2,35	0,72	-0,03

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Índice Euro	126,89	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	72,36	-1,95	-2,62%
Petróleo Bruto WTI	68,83	-1,87	-2,64%
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Cobre	4,5445	-0,0190	-0,42%
Café Londres	5.396,00	-152,00	-2,74%

EUR/USD	1,0499	+0,0031	+0,30%
USD/JPY	149,05	-0,63	-0,42%
GBP/USD	1,2659	+0,0028	+0,22%
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Galp Energia	15,96	+1,02	+6,83%

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