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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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4,98 +0,05 +1,01%

07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,71M

Participações EMKIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,51	75,70	62,19
Ações	0,40	0,40	0,00
Obrigações	85,88	85,95	0,07
Convertíveis	0,21	0,21	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,17	10,95
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,30	1,35
Rácio Preço-Vendas	0,11	3,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,58	527,54
Rendimento dos Dividendos	1,29	3,46
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,18

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	31,60

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 729

Número de participações vendidas: 211

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2,17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,57	978,29	0,00%
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,21	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,19	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0,90	95,19	-0,08%
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27,07M	1,32	-6,30	1,92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32,07M	1,75	-8,28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9,3M	-2,44	-1,40	0,14

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Índice Dólar	104,725	+0,355	+0,34%
Índice Euro	128,09	-0,58	-0,45%

Petróleo Brent	73,58	-2,05	-2,71%
Petróleo Bruto WTI	70,14	-2,22	-3,07%
Gás Natural	2,723	+0,030	+1,11%
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Cobre	4,3152	-0,1163	-2,62%
Café Londres	4.394,00	-77,00	-1,72%

EUR/USD	1,0737	-0,0068	-0,62%
USD/JPY	152,55	-0,38	-0,25%
GBP/USD	1,2930	-0,0057	-0,44%
USD/CAD	1,3903	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8304	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6592	-0,0086	-1,29%
EUR/JPY	163,78	-1,48	-0,90%

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Energias de Portugal	3,418	+0,116	+3,51%
EDP Renováveis	10,88	-0,06	-0,55%
Galp Energia	15,75	-0,20	-1,22%

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