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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Ii Jpy Acc (0P00012B6A)

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8.264,010 -21,280 -0,26%

06/10 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1019238515

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,82B

Participações 0P00012B6A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Ii Jpy Acc (0P00012B6A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,760	9,630	2,870
Ações	0,380	0,380	0,000
Obrigações	92,560	92,560	0,000
Convertíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,296	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,364	1,901
Rácio Preço-Vendas	0,462	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,825	234,274
Rendimento dos Dividendos	-	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,075

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,000	50,466

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 327

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2,22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1,23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,13	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,13	-	-
Peru (Republic of) 8.75%	-	1,07	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,03	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur R JPY Inc		295,93M	4,07	-5,30	-

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DAX Futuros	19.035,0	-10,0	-0,05%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.979,9	-5,5	-0,09%
Índice Dólar	106,570	+0,191	+0,18%
Índice Euro	128,01	-0,08	-0,06%

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Cobre	4,0362	-0,0340	-0,84%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,85	+0,40	+0,26%
GBP/USD	1,2690	-0,0013	-0,10%
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EUR/JPY	164,38	+0,17	+0,10%

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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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