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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828908078

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,32M

Participações 0P0000X4SD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,860	1,930	0,070
Obrigações	87,340	87,560	0,220
Convertíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	9,880	9,880	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,352	9,846
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,385	1,127
Rácio Preço-Vendas	0,289	8,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,775
Rendimento dos Dividendos	7,120	4,435
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,045

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,389	68,061
Governo	11,314	19,718
Numerário	1,420	11,170

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 224

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,87	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1,39	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,39	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1,25	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,20	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd. 3.903%	-	1,15	-	-
Reliance Industries Ltd. 3.625%	-	1,14	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,09	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25%	XS2229476184	1,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	703,11M	1,12	0,57	3,84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	703,11M	4,87	1,88	4,93
CS Corporate Short Duration Bond B	177,3M	-5,62	-0,57	1,04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	378,13M	2,31	2,13	4,04
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	249,87M	1,41	-6,12	2,08

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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