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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD)

Luxemburgo

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117,160 -0,070 -0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828908078

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,7M

Participações 0P0000X4SD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,650	32,120	30,470
Obrigações	88,290	88,310	0,020
Convertíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	9,440	9,440	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,352	13,855
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,385	1,464
Rácio Preço-Vendas	0,289	6,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,709
Rendimento dos Dividendos	7,120	3,493
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,746

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,764	67,006
Derivado	0,156	30,107
Governo	11,600	19,550
Numerário	1,046	10,902

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9,44	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,91	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,47	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1,32	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1,28	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,19	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,13	-	-
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	1,06	-	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	-	1,06	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 8.45%	-	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	701,13M	1,12	0,57	3,84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	701,13M	4,87	1,88	4,93
CS Corporate Short Duration Bond B	174,68M	-5,62	-0,57	1,04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	375,45M	2,31	2,13	4,04
Emerging Market Corporate Bond Funi	248,95M	3,02	-5,56	1,83

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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