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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV)

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Informação histórica sobre Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

5,760 -103,610 -94,73%

18/05 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828912005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 577,51K

Participações 0P0000X4RV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	90,840	104,890	14,050
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,352	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,385	1,120
Rácio Preço-Vendas	0,289	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	3,963
Rendimento dos Dividendos	7,120	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,270	112,685
Governo	60,775	72,701
Empresas	30,063	12,913
Numerário	-1,910	36,317

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9,80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7,03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4,49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4,18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4,16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4,03	98,59	+0,12%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3,68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3,37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3,36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	327,51M	8,25	3,49	4,56
Emerging Market Corporate Bond Funi	236,98M	9,87	-3,38	2,52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	236,98M	9,90	-3,35	2,61
LU1242419957	217,05M	2,96	1,37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	99,03M	2,90	0,98	1,67

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Índice Dólar	104,239	+0,361	+0,35%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	72,65	+0,20	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	69,33	+0,07	+0,10%
Gás Natural	2,649	-0,058	-2,14%
Ouro	2.746,05	-3,25	-0,12%
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Cobre	4,3460	+0,0060	+0,14%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	-0,45%
USD/JPY	153,00	+0,97	+0,64%
GBP/USD	1,2924	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3953	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8386	-0,0052	-0,62%
AUD/USD	0,6560	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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