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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV)

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Informação histórica sobre Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

5,760 -103,610 -94,73%

18/05 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828912005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 577,51K

Participações 0P0000X4RV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	90,840	104,890	14,050
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,352	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,385	1,120
Rácio Preço-Vendas	0,289	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	3,963
Rendimento dos Dividendos	7,120	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,270	106,320
Governo	60,775	68,169
Empresas	30,063	12,707
Numerário	-1,910	34,110

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9,80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7,03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4,49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4,18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4,16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4,03	97,33	+0,01%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3,68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3,37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3,36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		317,61M	8,85	3,98	4,47
	LU1242419957		218,73M	4,63	1,97	-

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Índice Dólar	108,010	+0,203	+0,19%
Índice Euro	126,08	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	73,20	+0,88	+1,22%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
Gás Natural	3,498	+0,152	+4,54%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,44%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0388	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2523	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4368	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8295	-0,0005	-0,05%
AUD/USD	0,6231	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	163,30	-0,22	-0,13%

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