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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-acc-usd (0P0000GB60)

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16,630 -0,030    -0,18%
21/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0370790650 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 124,08M
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD 16,630 -0,030 -0,18%

Participações 0P0000GB60

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-acc-usd (0P0000GB60). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,590 8,970 2,380
Ações 0,010 0,010 0,000
Obrigações 92,490 95,860 3,370
Convertíveis 0,720 0,720 0,000
Preferenciais 0,180 0,180 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L - 34,749
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,217 0,717
Rácio Preço-Vendas 0,172 1,322
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 0,884 10,000
Rendimento dos Dividendos - 8,731
Crescimento do lucro a 5 anos - -

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Consumo Cíclico 61,750 63,410
Imobiliário 38,250 49,272

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 397

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% XS2383421711 4,00 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2,28 - -
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% XS2238561281 2,06 - -
Melco Resorts Finance Limited 5.375% - 2,01 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6% XS2322319398 1,83 - -
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% - 1,60 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% XS1729875598 1,46 - -
Wynn Macau Ltd. 5.625% - 1,31 - -
Standard Chartered PLC 4.3% - 1,24 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% XS2322319638 1,22 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 478,24M 0,75 -2,71 1,76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 499,47M 1,07 -2,33 2,16
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 555,6M 0,70 -3,11 1,91
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 229,52M 0,70 -3,11 1,91
  US High Yield Fund A MINCOME USD 14,41M 5,42 1,86 3,92
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