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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-dist-eur (0P0000UT4D)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159426

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,04M

Participações 0P0000UT4D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-dist-eur (0P0000UT4D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	1,830	0,240
Ações	98,160	98,160	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,500	14,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,916	1,802
Rácio Preço-Vendas	0,566	1,459
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,088	8,359
Rendimento dos Dividendos	4,345	2,665
Crescimento do lucro a 5 anos	10,763	15,793

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,620	10,785
Consumo Cíclico	13,700	20,189
Defesa do Consumidor	12,660	6,341
Industriais	11,740	18,552
Tecnologia	10,080	20,078
Materiais Básicos	9,100	4,942
Imobiliário	8,630	8,028
Saúde	6,060	5,669
Energia	4,340	2,349
Serviços Públicos	2,790	2,021
Serviços de Comunicação	2,270	3,225

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 303

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Negar	ID1000096605	3,41	4.840	+2,54%
Axis Bank	INE238A01034	2,82	1.142,40	+0,29%
Genpact	BMG3922B1072	2,81	46,19	+0,81%
Indofood Cbp	ID1000116700	2,71	12.000	+1,69%
The Federal Bank	INE171A01029	2,54	209.37	-0.72%
Boc Aviation	SG9999015267	2,23	60,00	-1,15%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2,15	1.760	+3,53%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,04	1.040,00	+2,97%
Ciputra Dev	ID1000115306	1,82	1.070	+0,47%
Indocement Tunggal	ID1000061302	1,50	7.000	+1,82%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,95B	16,96	11,11	-
LU1482751903	485,61M	16,16	9,06	-
LU1841614867	325,97M	15,43	8,10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,07B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,2B	16,22	10,28	19,57

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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