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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburgo

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184,850 -1,230 -0,66%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,07M

Participações 0P0000JCGS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,740	2,740
Ações	93,510	93,510
Obrigações	2,500	2,500
Preferenciais	1,250	1,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,034	15,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,216	2,116
Rácio Preço-Vendas	0,658	1,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,364	8,841
Rendimento dos Dividendos	3,163	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	10,941	10,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,080	15,392
Saúde	17,720	11,822
Serviços Financeiros	10,710	15,590
Consumo Cíclico	8,330	11,875
Tecnologia	8,190	17,144
Defesa do Consumidor	8,010	7,750
Materiais Básicos	8,000	7,412
Serviços de Comunicação	5,650	6,461
Serviços Públicos	5,370	3,951
Imobiliário	1,920	3,756
Energia	1,020	4,595

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	32,970	+0,49%
Homag Group	DE0005297204	5,18	37,60	-0,53%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	45,00	0,00%
Vossloh	DE0007667107	4,52	41,100	-1,56%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	52,200	+0,58%
BASF	DE000BASF111	3,29	42,420	+0,49%
11 AG	DE0005545503	3,15	11,680	-1,02%
Hochtief AG	DE0006070006	3,06	114,30	+0,88%
RWE	DE0007037129	3,02	31,950	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por LRI Capital Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	98,4M	5,02	1,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	98,4M	4,69	1,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	98,4M	4,86	0,97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	48,14M	6,50	2,59	3,72
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,59M	12,68	7,13	-

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Índice Dólar	106,530	+0,151	+0,14%
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Petróleo Brent	73,01	+0,73	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	69,16	+0,73	+1,07%
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USD/CAD	1,4025	+0,0030	+0,21%
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Energias de Portugal	3,418	+0,098	+2,95%
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