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Asr Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H)

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11/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836122

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 297,14M

Participações 0P00001N3H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	1,210	0,410
Ações	45,960	45,960	0,000
Obrigações	50,600	53,830	3,230
Convertíveis	2,090	2,090	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,113	16,653
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,381	2,428
Rácio Preço-Vendas	2,549	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,524	10,212
Rendimento dos Dividendos	1,803	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	13,503	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,700	19,745
Imobiliário	12,430	3,761
Serviços Financeiros	12,060	15,233
Saúde	11,100	12,889
Consumo Cíclico	10,310	10,883
Industriais	9,140	12,275
Serviços de Comunicação	8,860	6,713
Materiais Básicos	6,070	5,226
Defesa do Consumidor	6,000	7,823
Energia	2,820	4,314
Serviços Públicos	1,510	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	23,08	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	19,98	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	19,33	114,850	-0,27%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	13,90	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	7,99	294,610	-0,41%
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	6,72	-	-
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	5,01	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	2,21	-	-
BNP Paribas Sst Asia ExJpn Eq X C	LU0823398333	1,01	-	-
Sicav Bank	-	0,51	-	-

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Índice Dólar	105,592	-0,122	-0,12%
Índice Euro	128,46	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	85,32	+0,85	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	81,88	+0,98	+1,21%
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Cobre	4,3357	-0,0313	-0,72%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0704	+0,0025	+0,23%
USD/JPY	160,77	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2641	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3695	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8468	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6649	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	172,10	+0,33	+0,19%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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