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Asset Plus Long-term Equity Fund Tax Benefit (ASP-LTF)

Tailândia

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14,773 -0,030 -0,19%

06:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3345010005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,78M

Participações ASP-LTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Long-term Equity Fund Tax Benefit (ASP-LTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,990	9,990
Ações	89,790	89,790
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,226	15,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,274	1,763
Rácio Preço-Vendas	0,987	1,325
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,670	8,475
Rendimento dos Dividendos	3,027	3,474
Crescimento do lucro a 5 anos	20,248	14,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	32,140	16,372
Consumo Cíclico	10,790	16,795
Serviços Financeiros	10,350	14,307
Industriais	9,360	11,040
Saúde	8,250	10,963
Energia	6,980	7,065
Serviços Públicos	5,890	6,267
Serviços de Comunicação	5,570	7,168
Materiais Básicos	5,530	4,591
Imobiliário	5,150	9,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,20	55,75	-0,45%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,23	251,00	+2,03%
Taokaenoi Food	TH6927010004	5,12	9,90	-1,00%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	4,81	43,75	-1,13%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,63	4,84	-2,02%
SISB	TH8859010002	4,58	37,00	+0,68%
Bangkok Airways	TH4403010002	4,01	21,10	-0,47%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	3,85	6,20	+0,81%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,70	30,00	-1,64%
Klinique Medical Clinic PCL	THB058010000	3,65	44,75	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	730,28M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531,9M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	717,26M	1,27	1,58	1,78

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.472,2	-5,7	-0,10%
Índice Dólar	105,585	-0,129	-0,12%
Índice Euro	128,38	+0,29	+0,22%

Petróleo Brent	85,05	+0,58	+0,69%
Petróleo Bruto WTI	81,54	+0,64	+0,79%
Gás Natural	2,697	-0,048	-1,75%
Ouro	2.335,30	+22,10	+0,96%
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Cobre	4,3440	-0,0230	-0,53%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0703	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	160,71	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3691	-0,0010	-0,07%
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EUR/JPY	172,01	+0,24	+0,14%

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