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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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06:00:00 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 355,97M

Participações 0P0001NYQG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,500	100,900	77,400
Ações	76,490	76,620	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,509	21,887
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,269	1,520
Rácio Preço-Vendas	1,533	3,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,899	12,475
Rendimento dos Dividendos	3,311	3,460
Crescimento do lucro a 5 anos	6,224	10,075

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	42,500	42,500
Defesa do Consumidor	19,870	19,870
Industriais	10,450	10,450
Consumo Cíclico	8,010	8,010
Serviços de Comunicação	7,920	7,920
Serviços Públicos	5,720	5,720
Materiais Básicos	2,910	2,910
Serviços Financeiros	2,610	2,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 8

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Talaria Global Equity	-	94,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por Talaria Asset Management Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Australian Unity A REIT Fund	95,7M	0,20	1,74	6,94
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83,8M	1,39	0,66	2,19
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19,74M	1,16	5,22	6,79
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	6,41M	1,44	1,58	2,20
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1,22M	5,62	3,37	6,83

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Índice Euro	128,36	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	84,90	-0,36	-0,42%
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Cobre	4,4010	+0,0525	+1,21%
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USD/JPY	160,88	+0,14	+0,09%
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