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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sydney

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27/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,11M

Participações 0P0001NYQG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,350	115,510	91,160
Ações	81,260	81,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,888	23,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,227	1,712
Rácio Preço-Vendas	1,509	4,039
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,887	13,059
Rendimento dos Dividendos	3,801	3,472
Crescimento do lucro a 5 anos	6,658	9,077

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,750	31,750
Defesa do Consumidor	25,200	25,200
Consumo Cíclico	13,410	13,410
Serviços Públicos	10,860	10,860
Industriais	7,720	7,720
Serviços de Comunicação	5,360	5,360
Materiais Básicos	3,110	3,110
Serviços Financeiros	2,580	2,580

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 8

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Talaria Global Equity	-	94,77	-	-

Maiores Fundos de Ações por Australian Unity Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Australian Unity A REIT Fund	94,08M	9,93	1,97	6,72
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83,8M	4,80	1,63	2,30
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19,74M	9,86	5,50	7,45
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	7,5M	4,92	2,43	2,31
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1,22M	17,73	4,73	8,18

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USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
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