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Generation Life Investment Bond Pimco Wholesale Australian Bond Fund (LP65034257)

Sydney

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1,534 +0,005 +0,32%

24/09 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00167

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,32M

Participações LP65034257

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generation Life Investment Bond Pimco Wholesale Australian Bond Fund (LP65034257). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,840	159,360	52,520
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,650	0,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	13,943
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	1,907
Rácio Preço-Vendas	0,362	2,598
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	12,532
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,960
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,678

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,151	56,568
Numerário	-7,646	9,898
Garantido	27,263	7,497
Empresas	23,114	21,777
Derivado	-8,741	9,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 534

Número de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16,40	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	8,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,45	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3,43	-	-
Western Australian Treasury Corp. 3%	AU3SG0001704	2,96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,81	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,19	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2,17	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1,92	79,171	+0,69%

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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