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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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124,832 +0,020 +0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P0000J4P6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	138,580	156,010	17,430

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	138,587	65,536
Numerário	-38,588	7,246

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19,95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,81	99,71	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,71	100,570	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,69	93,030	-0,08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,55	98,110	+0,06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,46	96,480	-0,05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,28	100,219	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,11	97,600	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,6B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,6B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BX	2,6B	4,49	-1,38	1,81
AV Euro Bond Fund BY	2,6B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,6B	4,29	-1,58	1,60

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