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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Luxemburgo

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147,208 -0,090 -0,06%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações 0P00001QUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	142,060	152,110	10,050

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	142,060	72,051
Numerário	-42,060	11,053

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,88	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	7,69	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7,11	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6,42	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,83	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,44	105,050	-0,32%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,02	104,140	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,40	99,312	-0,05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,40	99,23	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,56B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,56B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,56B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,56B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,56B	3,45	-2,93	-

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Cobre	4,4467	+0,0152	+0,34%
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EUR/USD	1,0889	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
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