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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

Suíça

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18/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P0000658I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,660	3,660	0,000
Obrigações	96,340	96,340	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,390	42,697
Empresas	35,872	32,548
Garantido	11,481	20,088
Numerário	3,660	2,033
Municipal	0,482	0,482

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4,18	-	-
Suíça a 5 anos	CH0006448424	3,22	0,811	-5,15%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3,19	-	-
Suíça a 2 anos	CH0001480083	2,75	0,912	-1,94%
Suíça a 4 anos	CH0015633453	2,67	0,846	-4,94%
Suíça a 7 anos	CH0018454253	2,39	0,722	-5,12%
Suíça a 6 anos	CH0015221663	2,37	0,740	-5,37%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2,13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2,10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		375,32M	-0,73	-2,50	0,20
	LO Funds CH Global Government Funda		20,86M	10,93	1,02	-

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Índice Dólar	104,864	-0,012	-0,01%
Índice Euro	128,06	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
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Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0743	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2717	+0,0010	+0,08%
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AUD/USD	0,6669	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,76	+0,19	+0,12%

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Energias de Portugal	3,558	-0,027	-0,75%
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Galp Energia	19,13	+0,06	+0,31%

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