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Axioma Rated Bonds Without Stocks Il (LP65083073)

Tel Aviv

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172,900 -0,170 -0,10%

27/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051087745

S/N: 5108774

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,72M

Participações LP65083073

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axioma Rated Bonds Without Stocks Il (LP65083073). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,720	4,040	1,320
Obrigações	96,340	96,340	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,379	84,631
Numerário	2,676	2,603

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony B12	IL0039004952	3,96	84,07	-0,05%
BIG B20 1.87 01-May-2033	IL0011861882	3,93	98,910	-0,30%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3,26	147,10	-0,43%
Keystone B1	IL0011821878	2,99	97,22	-0,31%
Ella Deposits B4	IL0011623043	2,98	111,89	+0,14%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2,97	105,950	-0,09%
Direct Finan B5	IL0011828311	2,93	102,50	-0,09%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	2,86	105,540	-0,01%
Mega Or B11	IL0011783755	2,84	96,00	-0,10%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	2,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	505,49M	3,06	2,78	3,18
Alumot 90 10 Conservative	443,83M	0,90	-0,19	1,40
Alumot Rated Bonds no Equity	400,23M	0,88	0,97	1,30
Alumot Managed Shekel Government Bo	202,93M	0,24	1,36	1,67
Alumot Savings Government Bond	90,33M	-0,81	-0,86	0,81

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IBEX 35	10.989,41	+37,91	+0,35%
US 500	5.504,4	+21,5	+0,39%
Índice Dólar	105,672	+0,101	+0,10%
Índice Euro	128,03	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	86,08	+0,82	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	82,64	+0,90	+1,10%
Gás Natural	2,722	+0,037	+1,38%
Ouro	2.337,70	+1,10	+0,05%
Prata	29,547	+0,291	+0,99%
Cobre	4,3870	+0,0385	+0,89%
Café Londres	4.053,00	+8,00	+0,20%

EUR/USD	1,0694	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	160,74	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2638	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3707	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8461	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6645	0,0000	0,00%
EUR/JPY	171,89	-0,18	-0,10%

BCP	0,3409	+0,0041	+1,22%
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Energias de Portugal	3,506	-0,043	-1,21%
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Galp Energia	19,70	+0,10	+0,51%

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