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Ayalim Bonds Portfolio + 20% Il (LP65038131)

Tel Aviv

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3.436,720 +13,190 +0,39%

05/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalim Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051262710

S/N: 5126271

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,08M

Participações LP65038131

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalim Bonds Portfolio + 20% Il (LP65038131). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,300	10,310	0,010
Ações	17,630	17,630	0,000
Obrigações	69,160	69,160	0,000
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	2,430	2,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,607	11,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,170	1,670
Rácio Preço-Vendas	0,710	1,295
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,897	7,496
Rendimento dos Dividendos	2,584	3,089
Crescimento do lucro a 5 anos	12,900	12,765

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	23,370	13,964
Tecnologia	20,030	19,171
Serviços Financeiros	19,700	22,493
Energia	10,070	7,865
Consumo Cíclico	8,680	8,199
Industriais	8,160	10,184
Defesa do Consumidor	4,330	5,387
Serviços de Comunicação	2,340	6,391
Serviços Públicos	1,450	4,928
Saúde	1,300	6,146
Materiais Básicos	0,570	3,497

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	4,50	66,050	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	3,89	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	3,58	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,20	108,10	0,00%
Ortam B5	-	2,67	-	-
G CITY B16	IL0012607854	2,53	100,300	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,13	111,580	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,12	164,790	+0,09%
Israel (State Of)	IL0095904319	2,09	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,61	113,35	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ayalim Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051257942	1,69B	6,35	3,83	-
Ayalim Equity	419,32M	11,25	10,30	5,82
IL0051323033	110,07M	6,89	12,89	-
IL0051257371	91,24M	4,70	2,03	-
IL0051257298	58,31M	7,99	4,79	-

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Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1088	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	142,32	-1,12	-0,78%
GBP/USD	1,3139	-0,0037	-0,28%
USD/CAD	1,3560	+0,0057	+0,42%
EUR/GBP	0,8438	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6677	-0,0063	-0,93%
EUR/JPY	157,79	-1,59	-1,00%

BCP	0,4047	-0,0065	-1,58%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	-1,74%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,05%
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Galp Energia	17,47	-0,26	-1,44%

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