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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

Tel Aviv

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18/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 295,38M

Participações 0P0000G7LD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	90,120	90,120
Convertíveis	0,440	0,440
Outros	9,640	9,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	35,149	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,516	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,234	0,422
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,799	4,218
Rendimento dos Dividendos	-	3,081
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,361	61,268
Governo	9,205	30,637
Numerário	-0,205	2,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	4,36	97,39	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082505160	3,67	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,83	145,97	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2,32	370,9	+0,08%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	2,30	3.971,72	+0,02%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,97	99,57	-0,06%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,96	115,25	+0,08%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	1,96	111,31	+0,09%
G CITY B16	IL0012607854	1,87	103,97	+0,16%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	1,86	105,76	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	3,93	3,05	0,93
Dolphin 10 90	2,13B	8,41	4,06	-
IL0051291016	1,16B	8,55	7,81	-
Diamond Bonds without Stocks	191,57M	6,12	1,00	2,05
IL0051279805	152,36M	4,89	0,08	-

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.957,0	+26,1	+0,44%
Índice Dólar	107,480	+0,130	+0,12%
Índice Euro	126,31	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Gás Natural	3,492	+0,553	+18,82%
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Cobre	4,1185	+0,0210	+0,51%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0438	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,37	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2583	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4354	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6256	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	163,20	+0,08	+0,05%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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