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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

Tel Aviv

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167,440 -0,270 -0,16%

26/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,34M

Participações 0P0000A7ER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	0,860	0,010
Ações	1,400	1,400	0,000
Obrigações	83,480	83,480	0,000
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	12,910	13,000	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,129	11,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,960	1,677
Rácio Preço-Vendas	0,997	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,364	8,089
Rendimento dos Dividendos	2,354	2,921
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,823

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	52,110	22,878
Imobiliário	21,440	15,140
Industriais	17,130	10,191
Saúde	4,700	5,991
Consumo Cíclico	4,620	8,330

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,75	100,49	+0,01%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,65	103,37	+0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,64	104,84	-0,14%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,49	5,288	-1.53%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,42	5,730	-1.72%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,42	107,43	-0,18%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,32	5,815	-2.14%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,28	108,65	+0,03%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	101,21	+0,11%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,23	107,26	-0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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Cobre	4,2670	+0,0250	+0,59%
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EUR/USD	1,0450	-0,0042	-0,40%
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Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
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