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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

Tel Aviv

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124,840 +0,180 +0,14%

18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,54M

Participações 0P0000NGZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,730	1,090	0,360
Obrigações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,633
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,800
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,705	79,844
Empresas	21,564	23,348
Numerário	0,731	2,153

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,18	112,68	+0,12%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,30	107,35	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,85	112,13	+0,16%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,57	92,360	+0,24%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,58	81,55	+0,31%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	5,93	144,30	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,96	109,600	+0,12%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	4,55	99,55	+0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,48	97,74	-0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,42	78,740	+0,56%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,61B	2,75	3,65	-
IL0051291016	569,5M	3,34	5,24	-
IL0051279805	232,84M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	216,94M	1,85	0,43	-

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	5.007,1	-4,0	-0,08%
Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	125,95	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,58	-0,15	-0,18%
Gás Natural	1,747	0,000	0,00%
Ouro	2.395,00	-3,00	-0,13%
Prata	28,295	-0,085	-0,30%
Cobre	4,4277	-0,0033	-0,07%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0641	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,63	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2433	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3773	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6420	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,52	-0,07	-0,04%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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