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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

Tel Aviv

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127,900 +0,020 +0,02%

13/11 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,64M

Participações 0P0000NGZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,850	7,040	0,190
Obrigações	92,950	92,950	0,000
Convertíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,707	7,633
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,876
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,281
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,941	78,775
Empresas	23,207	24,766
Numerário	6,852	1,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,39	113,80	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,03	115,00	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,96	103,53	0,00%
Israel (State Of)	IL0095904319	6,06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,57	112,120	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,39	83,56	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,03	98,51	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,67	95,70	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4,37	96,33	+0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,23	79,480	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	8,92	7,45	-
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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DAX Futuros	19.146,5	+101,5	+0,53%
CAC 40	7.227,65	+10,82	+0,15%
IBEX 35	11.412,95	+35,85	+0,32%
US 500	5.988,5	+3,1	+0,05%
Índice Dólar	106,517	+0,138	+0,13%
Índice Euro	127,77	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,23	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,38	-0,05	-0,07%
Gás Natural	2,963	-0,020	-0,67%
Ouro	2.562,90	-23,60	-0,91%
Prata	29,953	-0,710	-2,32%
Cobre	4,0195	-0,0635	-1,56%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0554	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	155,82	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3995	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6477	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

BCP	0,4433	+0,0031	+0,70%
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Sonae	0,9350	+0,0210	+2,30%
Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0012	+3,03%
Energias de Portugal	3,344	+0,024	+0,72%
EDP Renováveis	10,63	-0,04	-0,37%
Galp Energia	15,37	+0,08	+0,49%

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