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Ayalon Money Market Il (0P0000XUB0)

Tel Aviv

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109,080 +0,030 +0,03%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051177009

S/N: 5117700

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,6B

Participações 0P0000XUB0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Money Market Il (0P0000XUB0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	79,710	79,810	0,100
Obrigações	20,280	20,280	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,515	19,678
Governo	37,276	51,507
Empresas	11,986	14,141

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash Equivalents	-	34,47	-	-
Commercial Paper	-	12,39	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11,41	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10,69	96,47	+0,05%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	7,10	96,77	+0,03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5,84	97,50	+0,06%
Gilad Depo B1	-	3,80	-	-
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0011962607	3,11	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,88	107,020	+0,10%
Ella Deposits Ltd 0.14 24-Apr-2024	IL0011953614	2,18	104,710	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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