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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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8,268 -0,010 -0,11%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0000J14M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	48,170	64,520	16,350
Obrigações	117,020	117,030	0,010
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,620	2,630	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,575	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,608	2,421
Rácio Preço-Vendas	0,976	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,304	10,155
Rendimento dos Dividendos	2,809	2,474
Crescimento do lucro a 5 anos	11,357	10,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,790	15,143
Tecnologia	16,010	19,778
Saúde	13,580	12,826
Consumo Cíclico	11,740	10,982
Industriais	11,540	12,243
Serviços de Comunicação	8,140	6,707
Energia	6,620	4,251
Defesa do Consumidor	5,820	7,860
Materiais Básicos	5,070	5,262
Imobiliário	2,350	3,760
Serviços Públicos	2,350	3,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,064

Número de participações vendidas: 858

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	40,65	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	38,93	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	13,40	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	9,41	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	6,48	-	-
Hstechn 02/02/2069 (2084Lf1009eur)	-	3,23	-	-
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	2,87	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125%	-	2,51	-	-
European Investment Bank 4%	-	2,50	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	2,47	25,120	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	886,49M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	886,49M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	633,87M	5,39	1,49	-
LU1867654789	633,87M	5,39	1,48	-

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