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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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8,390 +0,003 +0,04%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 972,77M

Participações 0P0000J14M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,350	69,190	46,840
Ações	38,960	53,750	14,790
Obrigações	20,640	22,470	1,830
Outros	18,040	18,050	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,215	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,134	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,393	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,230	10,778
Rendimento dos Dividendos	2,820	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	11,075	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,610	12,603
Tecnologia	15,240	20,798
Serviços Financeiros	14,450	15,576
Defesa do Consumidor	10,580	7,423
Industriais	8,790	11,784
Serviços de Comunicação	8,420	6,854
Materiais Básicos	7,730	5,104
Consumo Cíclico	5,320	10,716
Serviços Públicos	4,310	3,523
Energia	4,020	3,978
Imobiliário	2,520	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	16,82	105,30	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9,78	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,64	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,21	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,12	63,490	-0,61%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	2,97	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	2,61	-	-
Hang Seng Index Future Nov 24	-	2,06	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	1,87	40,04	+0,78%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	1,75	34,87	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,77M	4,29	7,83	4,40
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765,21M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765,21M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	674,27M	2,35	-0,55	2,82
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674,27M	2,35	-0,55	2,82

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,46	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,35	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2538	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6233	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,74	+0,32	+0,20%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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