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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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9,893 +0,030 +0,34%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 550,89M

Participações 0P00002244

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,430	41,540	31,110
Ações	89,090	89,150	0,060
Obrigações	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,420	0,440	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,017	14,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,747	1,936
Rácio Preço-Vendas	1,637	1,865
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,155	8,689
Rendimento dos Dividendos	3,137	2,761
Crescimento do lucro a 5 anos	13,788	14,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,140	29,434
Serviços Financeiros	22,300	21,669
Consumo Cíclico	14,250	16,393
Industriais	8,480	6,856
Serviços de Comunicação	7,900	9,376
Materiais Básicos	5,200	3,243
Defesa do Consumidor	4,700	4,254
Saúde	4,580	3,231
Energia	3,640	4,036
Imobiliário	2,830	3,180
Serviços Públicos	1,970	2,399

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,909

Número de participações vendidas: 400

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	9,15	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	7,72	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,41	180,290	+0,35%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	5,11	85,540	-0,44%
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	4,64	27,840	+0,54%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3,27	27,400	-0,62%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3,26	35,790	-0,97%
Veritas Asian C USD	IE00BD065N65	3,06	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	2,89	4,301	+0,06%
JPM Asia Growth C (acc) USD	LU0943624584	2,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,01B	2,26	6,31	4,37
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,01B	2,26	6,35	4,39
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	789,05M	0,51	-1,31	2,57
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	789,05M	0,49	-1,30	2,58
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	622,06M	19,32	2,76	6,57

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Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
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USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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