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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 636,78M

Participações 0P00006X34

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	110,080	110,260	0,180
Obrigações	0,450	0,450	0,000
Outros	1,140	1,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,664	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,609	2,856
Rácio Preço-Vendas	1,731	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,646	11,657
Rendimento dos Dividendos	1,940	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	10,762	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,430	22,061
Serviços Financeiros	13,780	15,464
Saúde	11,940	14,310
Industriais	10,780	12,104
Consumo Cíclico	10,420	10,670
Serviços de Comunicação	8,910	7,260
Defesa do Consumidor	6,010	8,416
Energia	4,080	4,026
Materiais Básicos	2,990	4,379
Serviços Públicos	2,270	2,559
Imobiliário	1,380	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,023

Número de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	10,66	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7,25	47,29	-0,43%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	5,78	39,91	-0,54%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	5,16	25,010	+0,20%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5,15	-	-
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	5,12	52,810	-0,40%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,56	336,560	-0,36%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4,50	58,300	-0,18%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,98	557.98	-0.51%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,92	-	-

Outros Fundos Importantes por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2056384311	1,22B	2,48	-0,17	-
LU0499090982	63,25M	3,73	-1,85	-1,13
LU0499091287	63,25M	3,73	-1,85	-1,13

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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