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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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10,431 0,001 0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 781,63M

Participações 0P0000VGAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,000	63,050	8,050
Obrigações	43,460	95,860	52,400
Convertíveis	1,550	1,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,959
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,340
Rendimento dos Dividendos	1,374	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,819

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	54,819	12,117
Governo	3,063	45,476
Empresas	41,940	34,312
Derivado	0,178	13,874

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,52	82,600	-0,49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,46	77,400	-1,01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,20	107,000	-0,50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,51	107,520	-0,48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	70,230	-0,66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3,86	67,820	-0,56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,69	95,660	-0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,42	76,54	-0,35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	781,63M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	781,63M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	781,63M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	620M	11,28	5,11	5,32
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.073,0	+6,1	+0,03%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.030,1	-7,5	-0,12%
Índice Dólar	107,945	+0,052	+0,05%
Índice Euro	126,25	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,83	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,299	-0,016	-0,48%
Ouro	2.650,47	-3,43	-0,13%
Prata	30,395	+0,006	+0,02%
Cobre	4,1378	-0,0007	-0,02%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,63	-0,37	-0,23%
GBP/USD	1,2526	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4410	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6211	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,12	-0,56	-0,34%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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