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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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22/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 765,84M

Participações 0P0000VGAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	59,750	67,800	8,050
Obrigações	38,650	96,270	57,620
Convertíveis	1,590	1,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,952
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	1,374	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,477	12,239
Governo	-0,620	46,101
Empresas	40,864	34,578
Derivado	0,278	11,909

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	83,020	+0,25%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	77,940	+0,21%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,41	107,630	+0,21%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	108,420	+0,31%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	70,880	+0,47%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	67,910	+0,41%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	96,050	+0,23%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	76,90	+0,30%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,16	104,600	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,84M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,84M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,84M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,38M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	387,82M	6,60	-0,42	-

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PSI	6.439,34	+0,46	+0,01%
DAX Futuros	19.400,5	-60,5	-0,31%
CAC 40	7.225,71	-31,76	-0,44%
IBEX 35	11.663,54	-48,26	-0,41%
US 500	6.003,7	+16,3	+0,27%
Índice Dólar	106,850	+0,080	+0,07%
Índice Euro	126,26	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,04	+0,56	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,54	+0,78%
Gás Natural	3,493	+0,050	+1,45%
Ouro	2.645,49	+2,89	+0,11%
Prata	30,820	+0,159	+0,52%
Cobre	4,1412	-0,0178	-0,43%
Café Londres	5.156,00	+42,50	+0,83%

EUR/USD	1,0501	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,60	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2575	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4098	+0,0112	+0,80%
EUR/GBP	0,8351	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6467	-0,0035	-0,54%
EUR/JPY	161,30	-0,54	-0,33%

BCP	0,4442	-0,0029	-0,65%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9270	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0436	+0,0010	+2,35%
Energias de Portugal	3,477	-0,038	-1,08%
EDP Renováveis	11,10	-0,11	-0,98%
Galp Energia	15,91	+0,07	+0,44%

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