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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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9,988 +0,010 +0,14%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 680,88M

Participações 0P0000VGAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,670	9,250	0,580
Obrigações	90,990	130,700	39,710
Convertíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,352	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,833
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,050
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	55,160	45,638
Empresas	36,168	33,438
Numerário	8,668	11,148

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33,13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11,33	78,400	-0,82%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8,92	73,460	-0,78%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,41	102,820	-0,59%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,74	103,000	-0,72%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,82	66,430	-0,88%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,39	91,690	-0,54%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,08	72,44	-0,96%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680,88M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680,88M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680,88M	1,98	0,53	4,52
LU2097826932	475,21M	3,09	-1,04	-

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.217,4	+29,7	+0,57%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%
Índice Euro	128,36	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	84,17	+0,59	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,59	+0,75%
Gás Natural	2,308	+0,121	+5,53%
Ouro	2.353,20	+30,90	+1,33%
Prata	28,565	+0,964	+3,49%
Cobre	4,6033	+0,0608	+1,34%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0782	+0,0037	+0,34%
USD/JPY	155,46	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2524	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3677	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6619	+0,0042	+0,63%
EUR/JPY	167,62	+0,44	+0,26%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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