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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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9,870 -0,010 -0,14%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 653,45M

Participações 0P0000VGAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,320	3,110	0,790
Obrigações	97,340	133,510	36,170
Convertíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,352	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,832
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,658
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,968
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,903

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,935	45,655
Empresas	33,749	33,371
Numerário	2,313	11,138

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	35,08	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	12,05	77,340	+0,98%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	9,33	72,450	+1,67%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,92	101,830	+0,99%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	7,04	101,920	+0,98%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	5,34	65,470	+1,28%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,76	71,35	+1,02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,69	90,990	+0,99%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,26	97,190	+0,03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653,45M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653,45M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653,45M	1,98	0,53	4,52
LU2097826932	478,68M	3,09	-1,04	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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