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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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10,376 +0,020 +0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 788,7M

Participações 0P0000VGAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,370	20,750	7,380
Obrigações	85,740	96,610	10,870
Convertíveis	0,880	0,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,951
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,118	44,592
Empresas	42,508	34,580
Numerário	13,365	11,445
Derivado	0,009	13,187

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,71	81,970	+0,16%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,58	67,280	+0,19%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6,94	75,740	+0,14%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6,56	76,370	+0,12%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,12	69,700	+0,12%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,76	95,510	+0,17%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,49	75,71	+0,05%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,44	63,940	+0,06%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	786,76M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	628,79M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	354,72M	7,27	0,10	-

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IBEX 35	12.387,40	+181,60	+1,49%
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Índice Dólar	107,900	-0,977	-0,90%
Índice Euro	125,72	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	76,13	+0,17	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	72,61	-0,55	-0,75%
Gás Natural	3,302	-0,050	-1,49%
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Cobre	4,3508	+0,0453	+1,05%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0373	+0,0028	+0,27%
USD/JPY	154,29	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2478	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4347	-0,0082	-0,57%
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AUD/USD	0,6249	+0,0025	+0,40%
EUR/JPY	160,05	-0,01	-0,01%

BCP	0,4944	+0,0009	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	6,11	+0,16	+2,69%
Sonae	0,9080	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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