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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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10,347 -0,020 -0,17%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 763,11M

Participações 0P0000VGAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	59,750	67,800	8,050
Obrigações	38,650	96,270	57,620
Convertíveis	1,590	1,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,952
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	1,374	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,477	12,239
Governo	-0,620	46,101
Empresas	40,864	34,578
Derivado	0,278	11,909

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	82,200	+0,37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	77,140	+0,31%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,41	106,750	+0,37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	107,250	+0,41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	70,030	+0,39%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	67,170	+0,48%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	95,480	+0,45%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	76,04	+0,44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,16	103,870	+0,38%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,11M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,11M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,11M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659,32M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	389,97M	6,60	-0,42	-

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.404,8	+200,8	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.967,6	+18,9	+0,32%
Índice Dólar	107,475	+0,545	+0,51%
Índice Euro	125,45	-0,56	-0,45%

Petróleo Brent	75,18	+0,95	+1,28%
Petróleo Bruto WTI	71,28	+1,18	+1,68%
Gás Natural	3,134	-0,205	-6,14%
Ouro	2.710,20	+35,30	+1,32%
Prata	31,348	+0,405	+1,31%
Cobre	4,0810	-0,0440	-1,07%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0416	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2534	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,25	-0,63	-0,39%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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