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Bahia Am Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U5F2)

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40,976 +0,020 +0,04%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRBMDICTF008

S/N: 07.812.369/0001-48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,09M

Participações 0P0000U5F2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bahia Am Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U5F2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,026	64,238
Numerário	-0,026	4,039

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	52,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13,39	-	-
Valores A Receber	-	0,01	-	-
Disponibilidade	-	0,00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,00	15.608,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE		260,23M	7,04	13,56	16,86

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DAX Futuros	19.215,5	-101,5	-0,53%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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