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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

Londres

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2,22 0,00 0,00%

14/03 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,66M

Participações 0P00000QWX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,11	123,43	13,32
Convertíveis	2,63	2,63	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,59	9,16
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,73
Rácio Preço-Vendas	0,25	0,90
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	20,53
Rendimento dos Dividendos	-	3,90
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,98

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,46	53,65
Derivado	65,83	81,32
Governo	24,22	94,96
Garantido	8,08	10,36
Numerário	-79,46	76,41

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,81	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,77	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,63	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,39	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,34	-	-
Telereal Securitisation plc 7.77594%	XS0275279064	2,21	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,15	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	352,66M	6,14	-1,25	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	352,66M	6,68	-0,75	3,14
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	352,66M	6,68	-0,74	3,14
GB0030816713	303,58M	10,92	2,30	4,13
GB00B1W0GF10	302,94M	2,26	4,84	4,16

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