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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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71,283 -4,240 -5,61%

04/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,19B

Participações 0P0000NQ9N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	0,720	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,112	21,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,445	3,302
Rácio Preço-Vendas	2,521	2,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,705	15,919
Rendimento dos Dividendos	1,543	1,263
Crescimento do lucro a 5 anos	16,645	19,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,830	31,733
Energia	11,670	8,720
Tecnologia	11,220	10,353
Defesa do Consumidor	10,290	7,847
Consumo Cíclico	9,880	12,878
Materiais Básicos	8,470	7,633
Saúde	7,940	5,489
Industriais	7,030	8,726
Serviços de Comunicação	4,390	3,852
Serviços Públicos	4,270	4,305

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,84	2.827,50	+1,18%
HDFC Bank	INE040A01034	7,66	1.537,55	+3,67%
Infosys	INE009A01021	5,67	1.427,65	+2,44%
ICICI Bank	INE090A01021	5,58	1.104,15	+3,05%
ITC	INE154A01025	5,37	427,00	+2,84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,80	3.373,70	-0,87%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.341,00	+3,18%
Axis Bank	INE238A01034	4,30	1.171,70	+3,58%
Asian Paints	INE021A01026	3,22	2.937,40	+2,79%
State Bank	INE062A01020	2,80	783,50	+1,07%

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	65,41B	8,40	18,96	17,12
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,89B	13,34	24,27	19,05
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,23B	4,51	15,94	14,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,49B	4,48	15,66	13,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	26,98B	2,95	6,66	8,69

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Índice Dólar	104,250	+0,199	+0,19%
Índice Euro	128,82	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	77,57	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	73,25	0,00	0,00%
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Cobre	4,5440	+0,0070	+0,15%
Café Londres	4.333,00	-5,00	-0,12%

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USD/CAD	1,3676	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8514	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6654	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	169,86	+1,34	+0,80%

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Energias de Portugal	3,836	+0,032	+0,84%
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Galp Energia	19,07	+0,16	+0,82%

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