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Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund (0P0000NQBJ)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 595,13M

Participações 0P0000NQBJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund (0P0000NQBJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,580	5,580
Ações	69,770	69,770
Obrigações	24,650	24,650

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,492	19,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,430	3,258
Rácio Preço-Vendas	2,533	2,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,149	15,225
Rendimento dos Dividendos	1,454	1,384
Crescimento do lucro a 5 anos	17,846	15,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,530	36,607
Tecnologia	15,740	13,764
Consumo Cíclico	10,700	8,523
Energia	8,730	12,937
Industriais	6,520	6,864
Defesa do Consumidor	6,060	7,358
Serviços de Comunicação	4,790	4,684
Saúde	4,520	3,904
Materiais Básicos	3,830	5,638
Serviços Públicos	3,580	3,147

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1.727,40	+1,30%
ICICI Bank	INE090A01021	7,43	1.189,75	-1,82%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,88	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,09	3.130,10	+0,31%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,51	-	-
Infosys	INE009A01021	4,19	1.631,15	+2,54%
Maharashtra (Government of) 7.45%	IN2220230337	3,63	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,58	3.615,90	+2,53%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,34	1.422,55	-2,16%
State Bank	INE062A01020	3,09	831,40	-1,25%

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48B	4,47	13,73	13,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78

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IBEX 35	10.903,00	-154,00	-1,39%
US 500	5.455,3	-19,8	-0,36%
Índice Dólar	105,667	+0,080	+0,08%
Índice Euro	128,86	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	87,22	+0,62	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	84,01	+0,63	+0,76%
Gás Natural	2,470	-0,008	-0,32%
Ouro	2.340,50	+1,60	+0,07%
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Cobre	4,4370	+0,0190	+0,43%
Café Londres	4.046,00	-16,00	-0,39%

EUR/USD	1,0719	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	161,57	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2630	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3731	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8487	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6647	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	173,20	-0,24	-0,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,03	-0,59%
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Pharol SGPS SA	0,0464	+0,0004	+0,87%
Energias de Portugal	3,534	-0,018	-0,51%
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Galp Energia	20,03	+0,19	+0,96%

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